2017年度部门决算说明.doc.docx

兴国县交通运输局 2017 年度部门决算 目 第一部分 录 兴国县交通运输局概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2017 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分 2017 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、预算绩效情况说明 第一部分 兴国县交通运输局概况 一、部门主要职能 (一) 、推进全县综合交通运输体系建设，统筹规划公路、 水路行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制， 优化交通运输主要通道和重要枢纽点布局，促进交通运输方式融 合。 （二）、组织拟订全县综合交通运输发展战略、规划、政策 和规范性文件，指导、协调、监督全县公路、水路发展战略、规 划、政策和规范性文件的拟订，指导综合交通运输枢纽规划和管 理。负责交通运输行政执法检查和监督。参与拟订物流业发展规 划并监督实施。 （三）、承担公路、水路运输市场监管责任。 （四）、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即：兴国县交通 运输局。 本部门 2017 年年末编制人数 65 人，其中行政编制 10 人， 事业编制 55 人；年末实有人数 65 人，其中在职人员 65 人。 第二部分 2017 年度部门决算表（另行公开） 第三部分 2017 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2017 年度收入总计 32727.8 万元，其中年初结转和 结余 3202.32 万元，较 2016 年增加 25464.3 万元，增长 350.6%；本年收入合计 29525.48 万元，较 2016 年增加 23391.88 万元，增长 381.4%，主要原因是建设项目资金增加。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 27285.86 万元，占 92.4%；其他收入 2239.63 万元，占 7.6%。 二、支出决算情况说明 本部门 2017 年度支出总计 32727.8 万元，其中本年支出合 计 9553.22 万元，较 2016 年增加 5492.04 万元，135.2%，主要 原因是建设项目资金支出增加；年末结转和结余 23174.59 万元， 较 2016 年增加 19972.27 万元，增长 623.7%，主要原因是新增 债券项目用地指标未批影响开工建设。 本年支出的具体构成为：基本支出 5084.63 万元，占 53.2%；项目支出 4468.59 万元，占 46.8%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2017 年度财政拨款本年支出年初预算数为 7279.72 万元，决算数为 7279.72 万元，完成年初预算的 100%。其中： （一）社会和保障就业支出年初预算数为 75.44 万元，决算 数为 75.44 万元，完成年初预算的 100%。 （二）医疗卫生和计划生育支出年初预算数为 36.36 万元， 决算数为 36.36 万元，完成年初预算的 100%。 （三）农林水支出年初预算数为 3103 万元，决算数为 3103 万元，完成年初预算的 100%。 （四）交通运输支出年初预算数为 4064.92 万元，决算数为 4064.92 万元，完成年初预算的 100%。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2811.13 万元，其中： （一）工资福利支出 544.06 万元，较 2016 年增加 118.82 万元，增长 27.9%，主要原因是基本工资、津贴补贴、社会保障 缴费、治超伙食补助、其他工资福利支出按政策正常增加。 （二）商品和服务支出 112.87 万元，较 2016 年增加 41.08 万元，增长 57.2%，主要原因是专用材料费、其他商品和服务支 出增加。 （三）对个人和家庭补助支出 72.54 万元，较 2016 年减少 62.96 万元，下降 46.6%，主要原因是退休人员工资由县财政和 社保部门发放。 （四）其他资本性支出 1550.05 万元，较 2016 年减少 105.9 万元，下降 6.4%，主要原因是专用设备购置相对减少。 （五）对企事业单位的补贴 531.61 万元，较 2016 年增加 531.61 万元，主要原因是成品油价格改革对我县城市公交、出 租、农客、渡船等交通运输的补贴支出。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 15.2 万元，决算数为 14.78 万元，完成预算的 97.2%，决算数较 2016 年减少 1.59 万元，下降 9.7%，其中： （一）公务接待费支出年初预算数为 14 万元，决算数为 13.75 万元，完成预算的 98.2%，决算数较 2016 年增加 0.7 万元， 增长 5.4%。主要原因是新增治超办部分食堂伙食补助列入此项 支出。 （二）公务用车购置及运行维护费支出 1.03 万元，其中公 务用车运行维护费支出年初预算数为 1.2 万元，决算数为 1.02 万元，完成预算的 85%，决算数较 2016 年减少 2.3 万元，下降 69%。主要原因是公车改革后支出相应减少。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2017 年度机关运行经费支出 2194.53 万元（与部门 决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财 政拨款基本支出中公用经费保持一致） ，较 2016 年增加 466.79 万元，增长 27.0%，主要原因是成品油价格改革对我县城市公交、 出租、农客、渡船等交通运输的补贴支出。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2017 年度政府采购支出总额 94.93 万元，其中：政 府采购货物支出 48.93 万元、政府采购服务支出 46 万元。 八、预算绩效情况说明 2017 年县级安排我局预算总额 546.32 万元，包括业务费 100 万元、乡村公路养护 280.12 万元、70 周岁以上老年人免费 乘车补贴 120 万元、开发区公交线路政策性亏损补贴 30 万元及 县乡公路管理站政府购买服务 16.2 万元。根据预算绩效管理要 求，我局按程序及相关要求对其中的乡村公路养护、70 周岁以 上老年人免费乘车补贴 2 个项目、支出 391.72 万元进行了绩效 自评，占县级预算项目支出资金的 72%，自评分分别为 99 分、98 分，均达到预期实效。 今后，我局将严把预算编制、审核、执行、监督关，严格资 金使用、管理，逐步建立健全绩效自评体系，科学设立评价指标， 加强绩效管理，最大限度地发挥各项财政资金的功能。