濮阳县实验小学2019年度部门决算.doc

2019 年度濮阳县实验小学部门决算二〇二〇年九月目第一部分录濮阳县实验小学概况一、部门职责二、机构设置第二部分 2019 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 2019 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、预算绩效情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用情况说明第四部分名词解释第一部分濮阳县实验小学概况一、部门职责：全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施小学义务教育，促进基础教育发展。实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。机构设置： 1、党政办公室。主要负责人事、文秘、宣传、接待、日常事务等工作。协助校长搞好调查研究工作，按照校务会意见，协调各部门之间的关系，组织完成需各部门共同办理的综合性工作。协助校长搞好学校人事调整、职称评定、年度考核、评优树先、离退休人员工作。 2、教师发展服务中心。主要负责抓好教学常规工作，对教和学两方面进行管理，切实保证教学质量稳步提高。负责课时安排、课程设置、教材配置、教师分工、培训、考核。督导年级的教学工作及教研工作，指导检查备课组、作业组的各项教学活动。 3、学生成长服务中心。主要负责学校的德育工作、班主任工作、卫生工作、纪律工作、学籍管理工作。对学生进行思想品德教育，制定并落实学校相应工作制度，真正实现校风正、校纪严、教风实、学风活、校容净的目标。 4、1-6 年级办公室组。主要负责班级学生的教育教学、班级管理等工作。 5、安保处。负责学校安全保卫管理工作。负责学校财产安全、消防安全、交通安全及校园周边环境的防治工作。纳入濮阳县实验高中 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：濮阳县实验小学本级，我单位没有下属二级预算单位，本级决算即汇总决算。第二部分 2019 年度部门决算表收入支出决算总表公开 01 表金额单位：万元部门：濮阳县实验小学收入项目栏次一、一般公共预算财政拨款收入二、政府性基金预算财政拨款收入三、上级补助收入四、事业收入五、经营收入六、附属单位上缴收入七、其他收入行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 支出金额项目 1 栏次 1,761.88 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、卫生健康支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出行次 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 金额 2 0.00 0.00 0.00 0.00 1,626.31 0.00 0.00 135.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 22 二十二、其他支出 23 本年收入合计 24 1,761.88 本年支出合计用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配年初结转和结余 26 0.00 年末结转和结余 27 总计 28 1,761.88 总计注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 48 49 50 51 52 53 54 55 56 0.00 0.00 0.00 1,761.88 0.00 0.00 1,761.88 收入决算表公开 02 表金额单位：万元部门：濮阳县实验小学项目功能分类科目编码栏次合计 205 20502 2050202 科目名称本年收入合财政拨款收上级补助附属单位事业收入经营收入其他收入计入收入上缴收入教育支出普通教育小学教育 1 1,761.88 1,626.31 1,626.31 1,626.31 2 1,761.88 1,626.31 1,626.31 1,626.31 3 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 208 20805 2080502 2080505 社会保障和就业支出 135.57 行政事业单位离退休 135.57 事业单位离退休 7.50 机关事业单位基本养老保险缴费支 128.07 出 135.57 135.57 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。支出决算表公开 03 表金额单位：万元部门：濮阳县实验小学项目功能分类科目编码科目名称本年支出合基本支出计项目支出上缴上级支经营支出出对附属单位补助支出栏次合计 205 20502 2050202 208 20805 2080502 2080505 1 1,761.88 1,626.31 1,626.31 1,626.31 135.57 135.57 7.50 教育支出普通教育小学教育社会保障和就业支出行政事业单位离退休事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支 128.07 出 2 1,761.88 1,626.31 1,626.31 1,626.31 135.57 135.57 7.50 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128.07 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。财政拨款收入支出决算总表公开 04 表金额单位：万元部门：濮阳县实验小学收入项目支行次栏次金额项目 1 栏次出行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 1,761.88 一、一般公共服务支出 30 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 34 1,626.31 1,626.31 0.00 6 六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 37 135.57 135.57 0.00 9 九、卫生健康支出 38 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 48 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 50 0.00 0.00 0.00 22 二十二、其他支出 51 0.00 0.00 0.00 23 52 本年收入合计 24 1,761.88 本年支出合计 53 1,761.88 1,761.88 0.00 年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 54 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 26 0.00 55 二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 56 28 总计 29 0.00 57 1,761.88 总计 58 1,761.88 1,761.88 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表金额单位：万元部门：濮阳县实验小学项目功能分类科目编码栏次合计 205 20502 2050202 208 20805 2080502 2080505 本年支出科目名称小计基本支出项目支出教育支出普通教育小学教育社会保障和就业支出行政事业单位离退休事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出 1 1,761.88 1,626.31 1,626.31 1,626.31 135.57 135.57 7.50 128.07 2 1,761.88 1,626.31 1,626.31 1,626.31 135.57 135.57 7.50 128.07 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表部门：濮阳县实验小学金额单位：万元人员经费公用经费科目编科目名称码决算数 1,312.59 302 商品和服务支出 388.19 768.05 30201 办公费 74.00 54.95 30202 印刷费 45.13 0.00 30203 咨询费 0.00 0.00 30204 手续费 0.00 361.51 30205 水费 0.00 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 0.00 0.00 0.00 34.68 0.00 4.57 128.07 31003 22.11 科目编码科目名称决算数 301 30101 30102 30103 30106 30107 工资福利支出基本工资津贴补贴奖金伙食补助费绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费 30108 科目编科目名称码 30206 电费决算数 34.40 专用设备购置 30109 30110 30111 30112 职业年金缴费职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费 0.00 0.00 0.00 0.00 30207 30208 30209 30211 30113 住房公积金 0.00 30212 0.00 0.00 26.43 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.57 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 医疗费其他工资福利支出对个人和家庭的补助离休费退休费退职（役）费抚恤金生活补助救济费医疗费补助助学金 30309 奖励金 15.36 30229 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 邮电费 1.80 取暖费 20.11 物业管理费 41.11 差旅费 2.09 因公出国 0.00 （境）费用维修（护）费 87.60 租赁费 0.32 会议费 0.00 培训费 32.98 公务接待费 0.00 专用材料费 16.20 被装购置费 0.00 专用燃料费 0.00 劳务费 16.19 委托业务费 0.00 工会经费 0.00 福利费 0.00 公务用车运行 0.00 维护费 30239 其他交通费用 0.00 税金及附加费 30240 0.00 用其他商品和服 30299 16.27 务支出 31005 31006 31007 31008 基础设施建设大型修缮信息网络及软件购置更新物资储备 0.00 0.00 0.00 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出对民间非营利组织和群众性自 39908 治组织补贴 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 39999 0.00 其他支出 0.00 人员经费合计 1,339.01 公用经费合计注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 422.87 公开 07 表金额单位：万元部门：濮阳县实验小学合计因公出国（境）费 1 0.00 2 0.00 预算数公务用车购置及运行费小计 3 0.00 公务用车公务用车购置费运行费 4 0.00 5 0.00 决算数公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费小计 6 0.00 7 0.00 8 0.00 9 0.00 公务用车公务用车购置费运行费 10 0.00 11 0.00 公务接待费 12 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表部门：濮阳县实验小公开 08 表金额单位：万元学项目本年支出功能分类科目编码栏次合计科目名称年初结转和结余本年收入 1 2 小计基本支出项目支出年末结转和结余 3 4 5 6 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。第三部分 2019 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收、支总计均为 1761.88 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 77.59 万元，减少 4.2 。主要原因是人员减少。二、收入决算情况说明 2019 年度收入合计 1761.89 万元，其中：财政拨款收入 1761.88 万元，占 100.00 。三、支出决算情况说明 2019 年度支出合计 1761.89 万元，其中：基本支出 1761.89 万元，占 100.00 。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年财政拨款收、支总计均为 1761.89 万元。与2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 77.59 万元，减少 4.2 。主要原因是人员减少，人员经费随之减少。五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况。 2019 年一般公共预算财政拨款支出 1761.89 万元，占本年支出合计的 100.00 。与 2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 77.59 万元，下降 4.2 。主要原因是人员减少人员经费随之减少。（二）结构情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1761.89 万元，主要用于以下方面：教育支出 1626.31 万元，占 92 ；社会保障和就业（类）支出 135.57 万元，占 8 。（三）具体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1761.89 万元，支出决算为 1761.89 万元，完成年初预算的 100 。其中： 1、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1626.31 万元，支出决算为 1626.31 万元，完成年初预算的 100%。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退（项）。年初预算数为 7.5 万元，支出决算数为 7.5 万元，完成年初预算的 100%。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 128.07 万元，支出决算数为 128.07 万元，完成年初预算的 100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1761.89 万元。较上年度减少 72.58 万元，减少 3.9%。减少的主要原因是：人员减少人员经费随之减少。其中：人员经费 1339.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、助学金、奖励金等；公用经费 422.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务、其他资本性支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2．公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。公务用车运行支出 0 万元。主要用于单位公务办公及服务县领导公务活动用车。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。 3.公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。（一）绩效管理工作开展情况。 2019 年，濮阳县实验小学共组织对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 0.00 万元。（二）项目绩效自评结果。一是建立完善绩效管理制度。加快建立完善预算绩效管理制度体系。二是完善重点绩效评价项目绩效目标确定机制。三是继续组织部门开展部门自评工作。每个部门要继续选取部分项目开展部门自评工作，逐步提高预算绩效管理水平。四是强化绩效评价结果运用。强化以绩效为导向的预算安排机制，对绩效评价结果较好的专项，适当增加规模；对绩效评价结果欠佳的专项，压缩规模或取消，切实形成“花钱必问效、无效必问责”的机制。本年度我单位项目绩效自评结果为良好。（三）重点绩效评价结果。我部门没有重点绩效评价项目。九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。十、机关运行经费支出情况说明我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。十一、政府采购支出情况说明 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。十二、国有资产占用情况说明 2019 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。第四部分名词解释一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 等以外的收入。七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。