民非企业年检工作报告书.doc

民办非企业单位 年检工作报告书 （ 年度） 单位名称（盖章） 单位法定代表人（负责人）： 业务主管单位： 所属行（事）业： 申请年检日期： 年 月 日 登记管理机关年检日期： 年 月 日 广 东 省 民 政 厅 制 年 检 须 知 一、 民办非企业单位年检除《年检报告书》 （一式三份）外， 须另提交下列资料： （一）年度工作总结、党建工作总结（打印件） ； （二）年度财务报告（打印件）； （三）民办非企业单位登记证书副本； （四）需要的其它资料。 二、 《年检报告书》请用蓝色或黑色墨水填写，字迹要清晰、工整，其 中的数据、时间、电话号码一律用阿拉伯数字填写。 三、 《年检报告书》中数据以上年度末累计为准。 四、所有年检提交的文件、证书复印件一律用 A4 纸。 五、年检材料须于每年 3 月 31 日前送业务主管单位审查，经业务主管 单位审查同意后于 4 月 30 日前送登记管理机关。 一、基 本 事 项 -1- 联系 电话 单 位 名 称 地 邮政 编码 址 手机 联络员姓名 单位性质 性别 电话 法 定 代 表 人 （负责人） 联络员手机（为方便联系必填） 法人 合伙 民办非企业单 位登记证号 组 织 个体 机 代 构 码 批 准 文 件 或 业务主管单位 许 可 证 书 号 建 立 党 织 情 党 委 名 称 总 支 支 部 党 员 人 名 称 况 名 称 内设机构 从业人数 执业人数 女性总数 大学专科 大学本科及以上 35 岁及以下 36 岁至 45 岁 46 岁至 55 岁 56 岁及以上 工作人员 情况 服务对象人数 开 办 资 金 税务登记 开户银行 □国税 □地税 -2- □未登记 数 二、财务会计报告 （该表请按非营利组织会计制度认真填写） （一）资产负债表 编制单位： 资 截止到 20 产 行次 年初数 流动资产： 年 12 月 31 日 期末数 负债和净资产 单位：元 行次 年初数 流动负债： 货币资金 1 短期借款 61 短期投资 2 应付款项 62 应收款项 3 应付工资 63 预付账款 4 应交税金 65 存 货 8 预收账款 66 待摊费用 9 预提费用 71 一年内到期的长期债权 15 预计负债 72 18 一年内到期的长期负债 74 20 其他流动负债 78 投资 其他流动资产 流动资产合计 流动负债合计 80 长期投资： 长期股权投资 21 长期负债： 长期债权投资 24 长期借款 81 30 长期应付款 84 其他长期负债 88 长期投资合计 固定资产： 长期负债合计 90 固定资产原价 31 减：累计折旧 32 受托代理负债： 固定资产净值 33 受托代理负债 91 在建工程 34 文物文化资产 35 负债合计 100 固定资产清理 38 固定资产合计 40 无形资产： 无形资产 41 净资产： 非限定性净资产 101 限定性净资产 105 51 净资产合计 110 60 负债和净资产总计 120 受托代理资产： 受托代理资产 资产总计 -3- 期末数 （二）业务活动表 （该表请按非营利组织会计制度认真填写） 编制单位： 截止到 20 20 项 目 年（上一年度）末数 其中：捐赠收入 1 会费收入 2 提供服务收入 3 商品销售收入 4 政府补助收入 5 投资收益 6 其他收入 9 二、费 限定性 入 收入合计 11 用 （一）业务活动成本 12 其中：人员费用 13 日常费用 14 固定资产折旧 15 税费 16 （二）管理费用 21 （三）筹资费用 24 （四）其他费用 28 费用合计 35 三、限定性净资产转 40 为非限定性净资产 四、净资产变动额 （若为净资产减少 单位：元 20 年累计数 行次 非限定性 一、收 年 12 月 31 日 45 额，以“-”号填列） -4- 合计 非限定性 限定性 合计 （三）现金流量表（该表请按非营利组织会计制度认真填写） 编制单位： 截止到20 项 目 年12月31日 行次 一、业务活动产生的现金流量： 接受捐赠收到的现金 1 收取会费收到的现金 2 提供服务收到的现金 3 销售商品收到的现金 4 政府补助收到的现金 5 收到的其他与业务活动有关的现金 8 现金流入小计 13 提供捐赠或者资助支付的现金 14 支付给员工以及为员工支付的现金 15 购买商品、接受服务支付的现金 16 支付的其他与业务活动有关的现金 19 现金流出小计 23 业务活动产生的现金流量净额 24 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 25 取得投资收益所收到的现金 26 处置固定资产和无形资产所收回的现金 27 收到的其他与投资活动有关的现金 30 现金流入小计 34 购建固定资产和无形资产所支付的现金 35 对外投资所支付的现金 36 支付的其他与投资活动有关的现金 39 现金流出小计 43 投资活动产生的现金流量净额 44 三、筹资活动产生的现金流量： 借款所收到的现金 45 收到的其他与筹资活动有关的现金 48 现金流入小计 50 偿还借款所支付的现金 51 偿付利息所支付的现金 52 支付的其他与筹资活动有关的现金 55 现金流出小计 58 筹资活动产生的现金流量净额 59 四、汇率变动对现金的影响额 60 五、现金及现金等价物净增加额 61 -5- 单位：元 金 额 三、涉外（含港、澳、台地区）活动情况表 项目名称 境外合作单位名称及所属国家 或地区 批准机关 1、 2、 3、 ； ； 。 1、 2、 3、 ； ； 。 1、 2、 3、 ； ； 。 合 项目资金（单位：人民币元） 作 项目类别 项 境内 目 1、 2、 3、 项目实施时间及实施地 境外 ； 1、 ； 2、 。 3、 ； ； 。 1、 2、 3、 ； ； 。 1、 2、 3、 ； ； 。 需说明的 其他情况 会议（学习 培训）类型 会议（学习培训）名称 1、 2、 3、 ； ； 。 1、 2、 3、 会议（学习培训）时间及地点 ； ； 。 1、 2、 3、 ； ； 。 涉 外 会 主办（合办）单位名称 我方经费来源 议 或 1、 学 2、 ； ； 。 习 3、 培 1、 2、 3、 ； ； 。 境外组织或个人情况（组织名称、 个人姓名 及所属国家或地区） 1、 2、 3、 ； ； 。 训 说明 涉外会议（学习培训）的内容包括：1、到境外与境外组织联合举办会议（培 训学习）；2、到境外参加会议（学习培训）；3、在境内主办有邀请境外组 织或个人参与的会议（学习培训）；4、在境内与境外组织或个人联合举办的 会议（学习培训）。 -6- 境外组织名称（中、英文全称） 1、 （英文： 2、 参 （英文： 境外组织类型 ； ） 。 ） 1、 2、 ； 。 参加时间 1、 2、 ； 。 加 境 缴纳会费数额 （单位：人民币元/ 任职起止时间（年月） 年） 担任职务情况 外 组 职务类型 织 1、 2、 出 访 ； ； 1、 2、 ； 。 类 别 （出访或接待） 时间及人数 经费来源 批准机关 类 别 （捐赠或资助） 性质（接受〈向〉境 外组织或个人捐赠、 资助） 1、 2、 ； 。 参加会员活动情况 1、 2、 邀请（组团）单位名 称 ； 。 访问目的 或 接 待 捐 赠 或 境外组织或个人情况（组织名称、个人姓名 及所属国家或地区） 境外组织或个人情况（组织名称、性质， 个人姓名及所属国家或地区） 资 助 捐赠或资助时间 金额或实物折款 （单位：元人民币） 资金用途 -7- 四、20 年度业务活动总体情况和 20 20 年度（下一年度）计划简要 年度业务活动总体情况 可插页 -8- 年度（下一年度）计划简要 -9- 五、年 检 意 见 业 务 主 管 单 位 初 审 意 见 （印鉴） 年 月 日 年 月 科室初审意见 登 记 管 理 机 关 审 查 意 见 经办人： 复核人： 年 月 日 局领导审批意见 局领导： 年 - 10 - 月 日 日