濮阳县水利局2019年度部门决算.docx

2019 年度 濮阳县水利局部门决算 -1- 二〇二〇年九月 目 第一部分 录 濮阳县水利局概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 -2- 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -3- -4- 第一部分 濮阳县水利局概况 -5- 一、部门职责 1、组织编定全县水利发展规划、中长期和年度计划； 2、负责保障水资源的合理开发利用，拟定全县水利 战略规划和政策，组织编制主要河流的防汛和流域、区域综 合规划； 3、组织实施水利工程建设有关制度，负责提出水利 固定资产投资规模、方向和国家、省、市、县财政性资金安 排的意见，按照规定权限，对规划和年度计划规模内固定资 产投资项目实施管理； 4、提出水利建设投资安排建议并组织实施；负责水 行政复议工作； 5、负责防治水旱灾害；组织、协调、监督、指挥全 县防汛抗旱工作，对主要河流和重要水利工程实施防汛抗旱 -6- 调度和应急水量调度，编制全县防汛抗旱应急预案并组织实 施； 6、指导水利突发公共事件的应急管理工作； 7、负责节约用水工作； 8、按照规划承担编制大中型水利基本建设项目建议 书、可行性研究报告和初步设计等相关工作； 9、负责全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护， 指导河流及滩地的治理和开发； 10、负责防治水土流失； 11、指导农村水利工作；负责重大涉水违法事件的查 处，指导全县水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨 乡（镇）水事纠纷； 12、开展全县水利和渔业科技工作； 13、负责移民工作； 14、负责全县引黄灌溉工作； 15、主管全县水产及渔政渔船检验监督管理工作； 16、负责城市水利相关工作； 二、机构设置 -7- 濮阳县水利局内设机构 7 个，包括：办公室、人事教育 股、财务股、规划计划股、农村水利股、建设与管理股、水 政水资源股。 从决算单位构成看，濮阳县水利局部门决算包括：本级 决算。另外，由水利局管理的防汛办部门决算纳入我部门汇 总反映。 -8- 第二部分 2019 年度部门决算表 -9- - 10 - 收入支出决算总表 公开01表 金额单位：万元 部门：濮阳县水利局 项目 栏次 收入 行次 金额 项目 1 栏次 39,154.51 一、一般公共服务支出 373.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 支出 行次 1 29 2 30 三、上级补助收入 3 31 四、事业收入 4 32 五、经营收入 5 33 六、附属单位上缴收入 6 34 七、其他收入 7 35 八、社会保障和就业支出 8 36 9 九、卫生健康支出 37 10 十、节能环保支出 38 11 十一、城乡社区支出 39 12 十二、农林水支出 40 13 十三、交通运输支出 41 十四、资源勘探信息等支出 14 42 十五、商业服务业等支出 15 43 16 十六、金融支出 44 十七、援助其他地区支出 17 45 十八、自然资源海洋气象等支出 18 46 19 十九、住房保障支出 47 二十、粮油物资储备支出 20 48 二十一、灾害防治及应急管理支出 21 49 22 二十二、其他支出 50 23 51 本年收入合计 24 39,527.51 本年支出合计 52 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 53 年初结转和结余 26 0.00 年末结转和结余 54 27 55 总计 28 39,527.51 总计 56 - 11 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 金额 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,133.72 124.69 0.00 125.00 38,144.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,527.51 0.00 0.00 39,527.51 收入决算表 公开 02 表 部门：濮阳县水利局 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年收入合 财政拨款收 上级补 事业收 经营收 科目名称 栏次 附属单 位上缴 计 入 助收入 入 入 1 2 3 4 5 6 其他收入 收入 7 合计 39527.51 39527.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 1133.72 1133.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 879.09 879.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 6.25 6.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 690.00 690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 182.84 182.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.63 6.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 - 12 - 2080801 20822 死亡抚恤 大中型水库移民后期扶持基金支出 2082202 基础设施建设和经济发展 6.63 6.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 248.00 248.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 248.00 248.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 124.69 124.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 124.69 124.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 2.75 2.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 121.95 121.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38144.10 38144.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 21208 2120804 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支 出 农村基础设施建设支出 213 农林水支出 21301 农业 2130148 成品油价格改革对渔业的补贴 - 13 - 21303 水利 38129.10 38129.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130301 行政运行 141.00 141.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130305 水利工程建设 2578.00 2578.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130306 水利工程运行与维护 306.00 306.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130309 水利执法监督 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130310 水土保持 101.00 101.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130311 水资源节约管理与保护 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130314 防汛 1254.00 1254.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130316 农田水利 667.00 667.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出 146.00 146.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130334 水利建设移民支出 27593.00 27593.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130335 农村人畜饮水 364.00 364.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130399 其他水利支出 4947.10 4947.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 14 - 支出决算表 公开 03 表 部门：濮阳县水利局 金额单位：万元 项目 本年支出合 功能分类科目编码 计 科目名称 栏次 1 39527.51 合计 - 15 - 基本支出 项目支出 2 3 6098.51 33429.00 上缴上 经营支 对附属单位补 级支出 出 助支出 4 5 6 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 1133.72 885.72 248.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 879.09 879.09 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 6.25 6.25 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 690.00 690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 182.84 182.84 0.00 0.00 0.00 0.00 6.63 6.63 0.00 0.00 0.00 0.00 6.63 6.63 0.00 0.00 0.00 0.00 248.00 0.00 248.00 0.00 0.00 0.00 248.00 0.00 248.00 0.00 0.00 0.00 20808 2080801 20822 2082202 抚恤 死亡抚恤 大中型水库移民后期扶持基金支出 基础设施建设和经济发展 210 卫生健康支出 124.69 124.69 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 124.69 124.69 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 2.75 2.75 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 121.95 121.95 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00 0.00 125.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 - 16 - 21208 2120804 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 农村基础设施建设支出 213 农林水支出 21301 农业 2130148 21303 成品油价格改革对渔业的补贴 水利 125.00 0.00 125.00 0.00 0.00 0.00 125.00 0.00 125.00 0.00 0.00 0.00 38144.10 5088.10 33056.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 38129.10 5088.10 33041.00 0.00 0.00 0.00 2130301 行政运行 141.00 141.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130305 水利工程建设 2578.00 0.00 2578.00 0.00 0.00 0.00 2130306 水利工程运行与维护 306.00 0.00 306.00 0.00 0.00 0.00 2130309 水利执法监督 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2130310 水土保持 101.00 0.00 101.00 0.00 0.00 0.00 2130311 水资源节约管理与保护 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 2130314 防汛 1254.00 0.00 1254.00 0.00 0.00 0.00 2130316 农田水利 667.00 0.00 667.00 0.00 0.00 0.00 - 17 - 146.00 0.00 146.00 0.00 0.00 0.00 27593.00 0.00 27593.00 0.00 0.00 0.00 农村人畜饮水 364.00 0.00 364.00 0.00 0.00 0.00 其他水利支出 4947.10 4947.10 0.00 0.00 0.00 0.00 2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出 2130334 水利建设移民支出 2130335 2130399 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：濮阳县水利局 金额单位：万元 收 项目 栏次 入 支 行次 金额 项目 1 栏次 - 18 - 行次 出 合计 2 一般公共预算财 政府性基金预算 政拨款 财政拨款 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 39154.51 一、一般公共服务支出 30 0.00 0.00 0.00 373.00 二、外交支出 31 0 0 0 3 三、国防支出 32 0 0 0 4 四、公共安全支出 33 0 0 0 5 五、教育支出 34 0 0 0 6 六、科学技术支出 35 0 0 0 7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 0 0 0 8 八、社会保障和就业支出 37 1133.72 885.72 248 9 九、卫生健康支出 38 124.69 124.69 0 10 十、节能环保支出 39 0 0.00 0 11 十一、城乡社区支出 40 125 0.00 125 12 十二、农林水支出 41 38144.1 38144.10 0 13 十三、交通运输支出 42 0 0.00 0 14 十四、资源勘探信息等支出 43 0 0.00 0 - 19 - 15 十五、商业服务业等支出 44 0 0.00 0 16 十六、金融支出 45 0 0.00 0 17 十七、援助其他地区支出 46 0 0.00 0 18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 0 0.00 0 19 十九、住房保障支出 48 0 0.00 0 20 二十、粮油物资储备支出 49 0 0.00 0 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 50 0 0.00 0 22 二十二、其他支出 51 0 0.00 0 23 52 本年支出合计 53 39527.51 39154.51 373 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 54 0 0.00 0 一、一般公共预算财政拨款 26 0.00 55 二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 56 本年收入合计 24 年初财政拨款结转和结余 39527.51 28 57 - 20 - 总计 29 39527.51 总计 39527.51 58 39154.51 373 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在 尾差。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：濮阳县水利局 金额单位：万元 项目 本年支出 - 21 - 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 39154.51 6098.51 33056.00 208 社会保障和就业支出 885.72 885.72 0.00 20805 行政事业单位离退休 879.09 879.09 0.00 2080502 事业单位离退休 6.25 6.25 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 690.00 690.00 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 182.84 182.84 0.00 6.63 6.63 0.00 死亡抚恤 6.63 6.63 0.00 210 卫生健康支出 124.69 124.69 0.00 21011 行政事业单位医疗 124.69 124.69 0.00 2101101 行政单位医疗 2.75 2.75 0.00 20808 2080801 抚恤 - 22 - 2101102 事业单位医疗 213 农林水支出 21301 农业 2130148 21303 成品油价格改革对渔业的补贴 水利 121.95 121.95 0.00 38144.10 5088.10 33056.00 15.00 0.00 15.00 15.00 0.00 15.00 38129.10 5088.10 33041.00 2130301 行政运行 141.00 141.00 0.00 2130305 水利工程建设 2578.00 0.00 2578.00 2130306 水利工程运行与维护 306.00 0.00 306.00 2130309 水利执法监督 2.00 0.00 2.00 2130310 水土保持 101.00 0.00 101.00 2130311 水资源节约管理与保护 30.00 0.00 30.00 2130314 防汛 1254.00 0.00 1254.00 2130316 农田水利 667.00 0.00 667.00 2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出 146.00 0.00 146.00 - 23 - 27593.00 0.00 27593.00 农村人畜饮水 364.00 0.00 364.00 其他水利支出 4947.10 4947.10 0.00 2130334 水利建设移民支出 2130335 2130399 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 - 24 - 公开 06 表 部门：濮 阳县水 利局 金额单位：万元 人员经费 科目编 科目名称 码 公用经费 决算数 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 5570.96 302 30101 基本工资 3023.00 30201 30102 津贴补贴 30103 决算 科目 数 科目名称 编码 决算数 169 307 债务利息及费用支出 0.00 办公费 15.5 30701 国内债务付息 0.00 735.41 30202 印刷费 6.4 30702 国外债务付息 0.00 奖金 0.00 30203 咨询费 0 310 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0 31001 房屋建筑物购建 0.00 30107 绩效工资 135.36 30205 水费 0.55 31002 办公设备购置 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1055.00 30206 电费 15.5 31003 专用设备购置 0.00 30109 职业年金缴费 86.70 30207 邮电费 4 31005 基础设施建设 0.00 商品和服务支出 - 25 - 资本性支出 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 197.30 30208 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 303 对个人和家庭的补助 358.55 30215 取暖费 0 31006 大型修缮 0.00 物业管理费 6.1 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 124.69 30211 差旅费 59.7 31008 物资储备 0.00 213.50 30212 因公出国（境）费用 0 31009 土地补偿 0.00 2.57 31010 安置补助 0.00 0 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 会议费 0 31012 拆迁补偿 0.00 2.6 31013 公务用车购置 0.00 30301 离休费 6.25 30216 培训费 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0 31019 其他交通工具购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0 31021 文物和陈列品购置 0.00 30304 抚恤金 13.26 30224 被装购置费 0 31022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 298.53 30225 专用燃料费 0 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0 399 其他支出 0.00 30307 医疗费补助 4.60 30227 委托业务费 0 39906 赠与 0.00 - 26 - 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 30399 其他对个人和家庭的补助 35.91 30239 其他交通费用 人员经费合计 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 5929.52 29.39 39907 0 39908 3.3 39999 国家赔偿费用支出 0.00 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 其他支出 0.00 12.09 0 11.3 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 27 - 169.00 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：濮阳县水利局 金额单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 因公出 合计 公务用车购置及运行费 公务 公务接待 国（境） 公务用车 用车 小计 费 购置费 运行 费 因公出 合计 国（境） 费 小计 公务用车 公务用车 购置费 运行费 公务接待费 费 1 3.30 2 3 0.00 3.30 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0.00 3.30 0.00 3.30 0.00 3.30 0.00 3.30 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后 的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍 五入可能存在尾差。 - 28 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：濮阳县水利局 金额单位：万元 项目 年初结 转和结 功能分类科目编码 科目名称 余 栏次 1 - 29 - 本年收 入 2 0 合计 本年支出 373 年末结转和结 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 373 0 余 6 373 0.00 208 社会保障和就业支出 0 248 248 0 248 0.00 20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 0 248 248 0 248 0.00 0 248 248 0 248 0.00 2082202 基础设施建设和经济发展 212 城乡社区支出 0 125 125 0 125 0.00 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 0 125 125 0 125 0.00 0 125 125 0 125 0.00 2120804 农村基础设施建设支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 - 30 - 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 - 31 - 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收、支总计均为 39527.51 万元。与上年度相 比，收、支总计各增加 1489.86 万元，增长 3.9%。主要原因 是人员工资增长及社会保障费用增加。 二、收入决算情况说明 2019 年度收入合计 39527.51 万元，其中：财政拨款收 入 39527.51 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 2019 年度支出合计 39527.51 万元，其中：基本支出 6098.51 万元，占 15.4%；项目支出 33429 万元，占 84.6%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收、支总计均为 39527.51 万元。与 上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1489.86 万元，增 长 3.9%。主要原因是人员工资增长及社会保障费用增加。 - 32 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 39154.51 万元， 占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政 拨款支出增加 1116.86 万元，增长 2.9%。主要原因是水利建 设移民支出及人员工资、社保费用增加。 （二）结构情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 39154.51 万元， 主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 885.7 万元， 占 2.26%；医疗卫生与计划生育（类）124.69 万元，占 0.31%；农林水（类）支出 38144.1 万元，占 97.43%。 （三）具体情况。 2019 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 38037.65 万元，支出决算为 38037.65 万元，完成年初预算 的 100%。其中： 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）。年初预算为 6.25 万元，支出决算 为 6.25 万元，完成年初预算的 100%。 - 33 - 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算为 690 万元，支出决算为 690 万元，完成年初预算的 100%。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 182.83 万元，支出决算为 182.83 万元，完成年初预算的 100%。 4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤 （项）。年初预算为 6.63 万元，支出决算为 6.63 万元，完 成年初预算的 100%。 5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）。年初预算为 2.74 万元，支出决算为 2.74 万元，完成年初预算的 100%。 6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）。年初预算为 121.94 万元，支出决算为 121.94 万元，完成年初预算的 100%。 7、农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔 业的补贴（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元， 完成年初预算的 100%。 8、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年 初预算为 141 万元，支出决算为 141 万元，完成年初预算的 100%。 - 34 - 9、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。 年初预算为 2578 万元，支出决算为 2578 万元，完成年初预 算的 100%。 10、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护 （项）。 年初预算为 306 万元，支出决算为 306 万元，完成年初预算 的 100%。 11、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。 年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。 12、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初 预算为 101 万元，支出决算为 101 万元，完成年初预算的 100%。 13、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护 （项）。年初预算为 30 万元，支出决算 30 为万元，完成年 初预算的 100%。 14、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算 为 1254 万元，支出决算为 1254 万元，完成年初预算的 100%。 15、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初 预算为 667 万元，支出决算为 667 万元，完成年初预算的 100%。 - 35 - 16、农林水支出（类）水利（款）水利建设移民支出 （项）。 年初预算为 27593 万元，支出决算为 27593 万元，完成年初 预算的 100%。 17、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。 年初预算为 364 万元，支出决算为 364 万元，完成年初预算 的 100%。 18 、 农 林 水 支 出 （ 类 ） 水 利 （ 款 ） 其 他 水 利 支 出 （项）。年初预算为 4947.1 万元，支出决算为 4947.1 万元， 完成年初预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6098.52 万元。 与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 1411.87 万元，增长 30%。主要原因是人员工资增长及社会 保障费用增加。其中：人员经费 5929.52 万元，主要包括： 基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保 险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会 保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、医疗 费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 169 万元， 主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管 - 36 - 理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用 车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境） 费支出决算0万元， 占0%， 完成预算的0 %；公务用车购置及 运行费支出决算 3.3 万元，占 100%，完成 预 算 的 100%；公 务 接 待 费 支 出 决 算 0 万 元 ， 占 0 ，完成预算的 0%。 具 体情况如下： 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个， 累计 0 人次。 2．公务用车购置及运行费年初预算为 3.3 万元，支出 决算为 9.9 万元，完成年初预算的 100%。其中： 公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。 公务用车运行支出 3.3 万元。主要用于公车燃油、公车过 路费、公车维修维护费等。2019 年期末，部门开支财政拨款 的公务用车保有量为 1 辆。 3.公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。 其中： - 37 - 外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团 组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0 万元。2019 年共接待国内来访 团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。 八、预算绩效情况说明 （一）濮阳县 2019 年大中型水库移民项目 根据《濮阳市财政局、濮阳市水利局关于下达 2019 年 度中央大中型水库移民后期扶持基金(资金)预算的通知》 （濮财预[2018]465 号）、《濮阳市财政局、濮阳市水利局 关于下达濮阳县 2019 年大中型水库移民后期扶持基金预算 的通知》（濮财预[2019]252 号）和《濮阳市财政局、濮阳 市水利局关于下达 2019 年度跨省级大中型水库库区基金预 算的通知》（濮财预[2018]464 号）文件共下达我县的资金 额度 248 万.在户部寨镇大屯、后李海、前郭龙、小濮洲、 左店、后榆元、江庄、大张村、前李海、孙庄、张堂等 11 个移民居住村； 柳屯镇黄庙、虎山寨、吉村 3 个移民居住 村文留镇文留村、徐镇镇王定村、白罡乡王密城、庞寨、小 寨、宗寨、戚来庄、庆祖镇范寨村、习城乡西北庄、王称固 镇温庄等 8 个乡镇共 24 个移民居住村，这 14 个移民居住村 水利基础设施薄弱，改善水利设施条件是包括移民在内的 - 38 - 全体村民的一种夙愿，且当地政府大力支持，项目实施后， 能确保大中型水库移民后期扶持资金发挥最大效益。 该项目主要建设内容为：衬砌斗渠 100m；改建桥梁 2 座，桥梁基础加固 2 处，新打机井 58 眼（含井台、井盖、 标志牌、刷白）修建机耕路 1280 米。工程预算投资 248 万 元。 项目建成后，将使包括库区移民在内的 22323 人受益 （其中移民人口 249 人），8500 亩耕地灌溉条件得到改善， 生产条件得到提高，经济效益和社会效益显著。 （二）濮阳县 2019 年灌排工程维修养护项目 濮阳市财政局、濮阳市水利局“关于下达 2019 年中央和省 级水利发展资金的通知”（濮财预[2019]211 号），2019 年下达 农田水利建设项目资金 116 万元，其中中央水利发展资金 57 万 元，省级资金 59 万元。其中省级预算资金 59 万元已用于县涉农 统筹整合资金，本次规划不再考虑；本次规划仅考虑中央水利发 展资金 57 万元的使用安排。 本项目共涉及 5 座桥涵闸及一处管理房进行维修养护，具体 建设内容为：生产桥桥墩、桥板、桥面及安全防护设施维修、盖 板涵进行拓宽维修、退水闸安全防护设施、水管所管理房顶维修 等建设内容。 - 39 - 项目实施后，有效改善群众的生产、生活条件，其保障了群 众交通安全，提高了渠道的输配水能力，社会效益显著，得到了 群众一致认可和好评。 （三）濮阳县农村饮水安全工程巩固提升 2019 年度工程 濮阳县农村饮水安全巩固提升 2019 年度工程，依据经省政府批 准的《河南省农村饮水安全巩固提升工程“十三五”规划》和我县相 关扶贫攻坚政策，县水利局在科学论证和实地勘测的基础上，按照全 县精准扶贫，精准脱贫的总要求，2019 年 1 月 31 日通过公开招标， 委托濮阳市水利勘测设计院编制了《濮阳县农村饮水安全巩固提升 2019 年度工程实施方案》。2019 年 6 月 25 日以濮县水〔2019〕100 号文《濮阳县水利局关于濮阳县农村饮水安全巩固提升 2019 年度工 程实施方案的报告》，报濮阳县发改委审批。7 月 1 日，濮阳县发改 委以濮县发改〔2019〕101 号文进行了批复。 方案批复下达后，水利局组织人员展开了工程建设前期准备工 作，在市阳光大厦进行了公开招投标，并在相关网站进行了公示后与 中标施工单位签订了合同。该工程共分为 3 个施工标 1 个监理标，施 工单位为河南恒禹水利工程有限公司 、濮阳市黄龙水利水电工程有 限公司 、 金龙水利工程（河南）有限公司；监理单位为濮阳市兴华 工程咨询监理有限公司。 濮阳县农村饮水安全工程巩固提升 2019 年度工程主要建设 内容：建设水厂视频监控系统 1 处，新打水源井 10 眼，配套潜水泵 10 - 40 - 台，井房 10 座，铺设各类管道管道 426 千米，需完成土方工程 12.55 万立方米，混凝土路面 1.56 万平方米。总投资 1939 万元，其中中央 预算内资金 314 万元，县级财政统筹资金 1625 万元。 项目完成后。，对全县 62 个供水厂（站）进行了改造提升，受 益人口 83 万人 （贫困人口 6.7 万人）。其中新增村 2 个， 受益人口 3136 人（贫困人口 59 人），村内管网改造村庄 8 个，受益人口 15806 人 （贫困人口 864 人）。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 373 万元，支出决算为 373 万元。完成年初预算的 100%。主要用 于基础设施建设和经济发展。 十、机关运行经费支出情况说明 2019 年度机关运行经费年初预算为 169 万元，支出决算 为 169 万元，完成年初预算的 100%。 2019 年度机关运行经费支出 169 万元，较上年度减少 5 万元，减少 2.87%，主要原因是人员减资，缴费基数减少。 十一、政府采购支出情况说明 2019 年度政府采购支出总额 9.7 万元，其中：政府采 购货物支出 9.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政 - 41 - 府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万 元，占政府采购支出总额的 0%。 十二、国有资产占用情况说明 2019 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干 部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、 应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0、 离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以 上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 - 42 - 第四部分 名词解释 - 43 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财 政预算资金。 二、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 （事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后 年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 三、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 四、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公” 经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。 六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 - 44 - 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 七、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期 聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会 保险费等。 八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭 的补助支出。 十、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但 尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟 到以后年度按有关规定继续使用的资金。 十一、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行 完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要 再使用或无法按原预算安排继续使用的资金 - 45 - - 46 -