兴国县国资中心2022年预算说明.docx

兴国县国有资产服务中心 2022 年部门预算 编制说明 目 录 第一部分 兴国县国有资产服务中心概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 兴国县国有资产服务中心预算情况说明 一、2022 年部门预算收支情况说明 二、2022 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 兴国县国有资产服务中心预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《项目支出绩效目标表》 十、《国有资本经营表》 第四部分 名词解释 第一部分 兴国县国有资产服务中心概况 一、兴国县国有资产服务中心主要职责 兴国县国有资产服务中心是由国资办授权，具体从事国 有资产（资本）的经营管理，确保国有资产保值增值的正科 级全额拨款事业单位。县国资中心主要职责是：1、代表县 政府持有企业的国有资产产权和股权；2、垄断矿产、林地、 河沙及水等资源的一级市场；3、盘活城市无形资产，垄断 经营城市特许经营权；4、集中管理运营县直行政事业单位 占有、使用的房屋、土地及铺面等国有资产，并负有保值、 增值的责任；5、对政府性投资项目进行管理；6、代表政府 进行融资，开辟新的融资担保途径；7、负债国有资产投资 管理；8、指导和实施对属下企业的改革、改组，盘活存量 资产，优化国有资产配置；9、经营管理政府授权的其它国 有资产。 二、兴国县国有资产服务中心基本情况 兴国县国有资产服务中心为二级预算单位本级。核定内 设机构 4 个，分别为：综合股、财务股、资产运营股、国有 企业服务股。核定编制人数 18 人，其中：全部补助事业编 制 18 人；实有人数 17 人，其中：全部补助事业在职人数 17 人。 第二部分 兴国县国有资产服务中心预算情况说明 一、2022 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2022 年国资中心收入预算总额为 458.89 万元,较上年 预算安排增加 298.27 万元，主要原因为增加项目支出及其 他支出，其中：财政拨款收入 358.89 万元,占收入预算总 额的 78.21%，包括财政拨款（补助）收入 358.89 万元。 （二）支出预算情况 2022 年国资中心支出预算总额为 458.89 万元，较上年 预算安排增加 298.27 万元，主要原因为增加项目支出及其 他支出，其中： 按支出项目类别划分：基本支出 178.89 万元，占支出 总额的 38.98%，较上年预算安排增加 18.27 万元，主要原因 是人员支出的增加，包括工资福利支出 154.31 万元、商品 和服务支出 24.58 万元。项目支出 280.00 万元，占支出预 算总额的 61.02%，较上年预算安排增加 280.00 万，包括行 政事业性项目支出 280.00 万元。 按支出功能科目划分：资源勘探信息等支出 310.46 万 元，占支出预算总额的 67.65%，较上年预算安排增加 186.67 万元；医疗卫生和计划生育支出 13.26 万元，占支出预算总 额的 2.89%，较上年预算安排增加 3.06 万元；住房保障支出 19.09 万元，占支出预算总额的 4.16%，较上年预算安排增 加 8.01 万元;社会保障和就业支出 16.08 万元，占支出预算 总额的 3.50%，较上年预算安排增加 0.53 万元；其他支出 100.00 万元，占支出预算总额的 21.79%，较上年预算安排 增加 100.00 万元。 （三）财政拨款支出情况 2022 年国资中心财政拨款支出总额为 358.89 万元，占 支出总额的 78.21%，较上年预算安排增加 198.27 万元，主 要原因为增加项目支出；具体为：资源勘探信息等支出 310.46 万元，占支出预算总额的 86.51%，较上年预算安排 增加 186.67 万元；医疗卫生和计划生育支出 13.26 万元， 占支出预算总额的 3.69%，较上年预算安排增加 3.06 万元； 住房保障支出 19.09 万元，占支出预算总额的 5.32%，较上 年预算安排增加 8.01 万元;社会保障和就业支出 16.08 万元， 占支出预算总额的 4.48%，较上年预算安排增加 0.53 万元。 （四）政府性基金情况 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。 （五）国有资本经营情况 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。 （六）机关运行经费等重要事项的说明 2022 年单位机关运行费预算 204.58 万元，比 2021 年 预算增加 183.40 万元，增长 865.91 ％。主要原因为应业 务需要及工作安排业务经费增加。 按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运 行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业 管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （七）政府采购情况 2022 年部门或单位所属各单位政府采购总额 54 万元， 其中：政府采购货物预算 27 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 27 万元。 （八）国有资产占有使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日、部门共有车辆 0 辆、其中、 一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。 2022 年部门或单位预算安排购置车辆 0 辆 。 （九）绩效目标设置情况 2022 年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及资金 180 万 元： 项目名称：国有资产服务运行费 1. 项目概述 兴国县国有资产服务中心运行经费 2. 立项依据 《关于县财政局所属及代管事业单位机构编制事项 的批复》（兴编字【2021】6 号）文件 3. 实施主体 兴国县国有资产服务中心 4. 实施周期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 5. 年度预算安排 通过开展日常运行，持续保障国资中心各项工作安 全有序运行 6. 年度绩效目标 各项工作安全、有序运行，促进国资中心工作效率 和管理服务水平提升 二、2022 年“三公”经费预算情况说明 说明部门或单位“三公”经费一般公共预算总额和结构， 及各项增（减）变化原因。 2022 年兴国县国有资产服务中心“三公”经费一般公共 预算安排 101 万元。其中： 因公出国（镜）费 0 元，与上年持平。 公务接待费 101 万元，比上年增 100.10 万元，主要原 因是：业务开展需要增加公务接待费。 公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平。 公务用车购置 0 万元，与上年持平。 第三部分 兴国县国有资产服务中心预算表 预算 01 表 收支预算总表 填报单位:[119003]兴国县国有资产服务中心 收 单位：万元 入 项目 一、财政拨款收入 （一）一般公共预算收入 支 预算数 358.89 人员类 预算数 154.31 按支出功能科目（项级） 社会保障和就业支出 16.08 154.31 （二）政府性基金预算收入 基本工资 61.15 （三）国有资本经营预算收入 津贴补贴 34.24 二、教育收费资金收入 奖金 5.10 行政事业单位医疗 13.26 三、事业收入 伙食补助费 5.39 事业单位医疗 6.90 四、事业单位经营收入 机关事业单位基本养老保险缴费 16.08 公务员医疗补助 6.36 五、附属单位上缴收入 职工基本医疗保险缴费 6.90 资源勘探工业信息等支出 310.46 六、上级补助收入 其他社会保障缴费 6.36 住房公积金 19.09 100.00 公用经费 商品和服务支出 办公费 24.58 行政事业单位养老支出 预算数 工资福利支出 七、其他收入 358.89 按支出经济分类（款级） 出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 国有资产监管 其他国有资产监管支出 住房保障支出 16.08 16.08 13.26 310.46 310.46 19.09 24.58 住房改革支出 19.09 12.00 住房公积金 19.09 公务接待费 1.00 劳务费 0.60 其他交通费用 10.98 其他运转类 100.00 其他支出 100.00 其他支出 特定目标类 商品和服务支出 100.00 180.00 153.00 办公费 18.00 印刷费 2.00 咨询费 17.00 水费 1.00 电费 1.00 差旅费 5.00 维修（护）费 2.00 会议费 5.00 培训费 2.00 公务接待费 资本性支出 办公设备购置 100.00 27.00 27.00 其他支出 其他支出 其他支出 100.00 100.00 100.00 本年收入合计 458.89 本年支出合计 458.89 本年支出合计 八、使用非财政拨款结余 九、上年结转（结余） 三、结转下年 结转下年 国库集中支付结转（结余） 其他资金结转（结余） 收入总计 458.89 支出总计 458.89 支出总计 458.89 预算 02 表 收入预算总表 填报单位:[119003]兴国县国有资产服务中心 单位：万元 本年收入 上年结转（结余） 科目 财政拨款 政 府 性 单位编码 单位名称(科目) 类 款 合计 项 小计 一般公 基 共预算 金 收入 预 算 收 入 ** ** * * 119003 119003 ** 兴国县国有资产服务中心 208 05 0 5 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4 国 有 资 本 经 营 预 算 使 国 用 库 教 事 附 育 业 属 上 非 集 收 事 单 单 级 财 中 费 业 位 位 补 其他收 政 支 资 收 经 上 助 入 拨 付 金 入 营 缴 收 款 结 收 收 收 入 结 转 入 入 入 余 (结 收 其他资金 结转(结 余) 余) 入 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 458.89 358.89 358.89 100.00 458.89 358.89 358.89 100.00 16.08 16.08 16.08 12 13 14 119003 210 11 119003 210 11 119003 215 07 119003 221 02 119003 229 99 0 2 0 3 9 9 0 1 9 9 事业单位医疗 6.90 6.90 6.90 公务员医疗补助 6.36 6.36 6.36 其他国有资产监管支出 310.46 310.46 310.46 住房公积金 19.09 19.09 19.09 其他支出 100.00 100.00 预算 支出预算总表 03 表 填报单位:[119003]兴国县国有资产服务中心 单位：万元 科目 基本支出 项目支出 对 个 商品 单位编码 类 款 单位名称(科目) 项 合计 小计 工资福 和服 利支出 务支 出 人 资 和 本 家 性 庭 支 的 出 对 对 个 企 人 事 商品和 和 业 服务支 家 单 出 庭 位 的 的 补 补 助 贴 10 11 工 资 小计 福 利 支 出 补 助 ** ** ** ** 119003 ** 1 2 3 4 合计 458.89 178.89 154.31 24.58 280.00 兴国县国有资产服务中心 458.89 178.89 154.31 24.58 16.08 16.08 16.08 24.58 机关事业单位基本养老保 119003 208 05 05 119003 210 11 02 事业单位医疗 6.90 6.90 6.90 119003 210 11 03 公务员医疗补助 6.36 6.36 6.36 119003 215 07 99 其他国有资产监管支出 310.46 130.46 105.88 119003 221 02 01 住房公积金 19.09 19.09 19.09 119003 229 99 99 其他支出 100.00 险缴费支出 5 6 7 9 基 务 本 利 建 息 设 支 支 出 出 12 13 资本 性支 出 其他相 关支出 14 15 153.00 27.00 100.00 280.00 153.00 27.00 100.00 180.00 153.00 27.00 100.00 8 债 100.00 预算 04 表 财政拨款收支预算总表 填报单位:[119003]兴国县国有资产 单位：万元 服务中心 收 入 项目 一、财政拨款收入 （一）一般公共预算收入 支 预算数 358.89 358.89 出 按支出经济分类（款级） 人员类 预算数 154.31 按支出功能科目（项级） 社会保障和就业支出 16.08 工资福利支出 154.31 （二）政府性基金预算收入 基本工资 61.15 （三）国有资本经营预算收入 津贴补贴 34.24 奖金 5.10 行政事业单位医疗 13.26 伙食补助费 5.39 事业单位医疗 6.90 机关事业单位基本养老保险缴费 16.08 公务员医疗补助 6.36 职工基本医疗保险缴费 6.90 资源勘探工业信息等支出 310.46 其他社会保障缴费 6.36 住房公积金 19.09 公用经费 商品和服务支出 24.58 行政事业单位养老支出 预算数 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 国有资产监管 其他国有资产监管支出 住房保障支出 16.08 16.08 13.26 310.46 310.46 19.09 24.58 住房改革支出 19.09 办公费 12.00 住房公积金 19.09 公务接待费 1.00 劳务费 0.60 其他交通费用 特定目标类 180.00 商品和服务支出 18.00 印刷费 2.00 咨询费 17.00 水费 1.00 电费 1.00 差旅费 5.00 维修（护）费 2.00 会议费 5.00 培训费 2.00 资本性支出 100.00 27.00 办公设备购置 358.89 153.00 办公费 公务接待费 收入总计 10.98 支出总计 27.00 358.89 支出总计 358.89 预算 05 表 一般公共预算支出表 填报单位:[119003]兴国县国有资产服务中心 单位：万元 科目编码 基本支出 商品 单位编 码 科目名称 类 款 合计 项 小计 工资福 和服 利支出 务支 出 项目支出 对 对 个 个 人 资 和 本 家 性 庭 支 的 出 工 资 小计 福 利 支 人 商品和 和 服务支 家 出 庭 的 出 补 补 助 ** ** ** ** ** 合计 358.89 1 2 3 178.89 154.31 24.58 4 助 5 6 180.00 7 8 153.00 9 对 企 债 基 事 务 本 业 利 建 单 息 设 位 支 支 补 出 出 11 12 资本 性支 出 其他相 关支出 贴 10 13 27.00 14 兴国县国有资产 119003 服务中心 358.89 178.89 154.31 16.08 16.08 16.08 6.90 6.90 6.90 6.36 6.36 6.36 310.46 130.46 105.88 19.09 19.09 19.09 24.58 180.00 153.00 27.00 24.58 180.00 153.00 27.00 机关事业单位 119003 119003 119003 119003 119003 208 05 05 基本养老保险缴 费支出 210 11 02 210 11 03 215 07 99 221 02 01 事业单位医疗 公务员医疗补 助 其他国有资产 监管支出 住房公积金 预算 06 表 一般公共预算基本支出表 [119003]兴国县国有资产服务中心 单位：万元 科目编码 收入来源 本年收入 财政拨款 单位编码 单位名称(科目) 类 款 项 经济分类科目 （类） 合计 一般 小计 公共 预算 收入 ** 119 119003 ** ** ** ** 1 2 合计 178.89 178.89 兴国县财政局 178.89 178.89 178.89 178.89 兴国县国有资产服务 ** 3 9 178.8 9 178.8 用 教 事 附 育 业 属 上 非 国有 收 事 单 单 级 其 政府性 资本 费 业 位 位 补 他 基金预 经营 资 收 经 上 助 收 算收入 预算 金 入 营 缴 收 入 收入 收 收 收 入 入 入 入 8 9 4 178.8 使 5 6 7 10 财 政 拨 款 结 余 1 1 12 上年结转 (结余) 其 国库 他 集中 资 支付 金 结转 结 (结 转 余) (结 余) 13 14 9 中心 119003 119003 119003 119003 119003 119003 208 05 05 210 11 02 210 11 03 215 07 99 215 07 99 221 02 01 机关事业单位基本 工资福利支出 16.08 16.08 16.08 事业单位医疗 工资福利支出 6.90 6.90 6.90 公务员医疗补助 工资福利支出 6.36 6.36 6.36 商品和服务支出 24.58 24.58 24.58 工资福利支出 105.88 105.88 工资福利支出 19.09 19.09 养老保险缴费支出 其他国有资产监管 支出 其他国有资产监管 支出 住房公积金 105.8 8 19.09 预算 07 表 “三公经费”支出预算表 [119003]兴国县国有资产服务中心 单位：万元 公务接待费 因公出国（境）费用 单位编 小计 ** ** 合计 119 119003 公务用车运行维护费 单位名称 码 兴国县国有资产服务中心 公务用车购置及运行维护费 2 财政拨 款 3 其他资金 4 小计 8 财政拨 其他资 合 款 金 计 9 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 101.00 10 11 公务用车购置 小 财政拨 其他资 小 财政拨 其他资 计 款 金 计 款 金 12 13 14 15 16 17 预算 08 表 政府性基金收支预算表 [119003]兴国县国有资产服务中心 单位：万元 科目编码 收入 支 出 基本支出 项目支出 对 工 单位名称(科 类 款 项 目) 本年 收入 资 合计 小计 福 利 支 出 商 个 品 人 资 和 和 本 服 家 性 务 庭 支 支 的 出 出 补 工 资 小计 福 利 支 出 对 债 商 个 务 品 人 对 利 资 和 和 企 息 本 服 家 业 及 性 务 庭 补 费 支 支 的 助 用 出 出 补 支 助 出 助 ** ** ** ** 1 2 3 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 其他支出 14 项目支出绩效目标表 项目名称： 项目类别： 开始日期： 项目负责人： 联系电话： 项目总金额： 立项必要性： 实施可行性： 项目实施内容： 中长期目标： 年度绩效目标： 政策依据： (2021 年度) 兴国县国有资产服务中心 基本信息 国有资产运行经费 项目编码： 360732218888035001845 当年项目 资金用途： 业务类 2022-01-01 结束日期： 2022-12-31 董联志 联系人： 董联志 18170711672 是否重点项目： 否 180 本年度预算金额： 180 基本情况 通过开展日常运行，持续保障国资中心各项工作安全、有序运行 项目立项政策依据及现实需求充分，符合国资中心工作职能职责要求，且 项目制定了较 为清晰的绩效目标及指标，预算编制方式较为科学，资金分配较为合理 服务、采购、接待 各项工作安全、有序运行，促进国资中心工作效率和管理服务水平提升 180 万元 立项依据 《关于县财政局所属及代管事业单位机构编制事项的批复》 （兴编字 【2021】 6 号）文件 组建国有资产服务中心 其他依据： 需要说明的其他问题： 一级指标 产出指标 效益指标 满意度 年度绩效目标 各项工作安全、有序运行，促进国资中心工作效率和管理服务水平提升 二级指标 三级指标 指标值 数量 工作实际完成率 >80% 质量 工作实际完成率 >80% 时效 成本 经济效益 社会效益 生态效益 可持续影响 满意度 注：若为空表，则为该部门 （单位）无国有资本经营预 算收支 国有资本经营预算支出表 填报单位:[119003]兴国县国有资产服 务中心 单位：万元 支出功能分类科目 2022 年预算数 科目编码 科目名 称 合 计 基本支 出 项目支出 ** ** 1 2 3 第四部分 名词解释 一、收入科目 各部门结合实际进行解释。 （一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 （七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用 途的非统计财政拨款结余弥补 XX 年收支差额的数额。 （八）上年结转和结余：填列 XX 年全部结转和结余的 资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 对部门或单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到 项级），结合部门实际，参照《XX 年政府收支分类科目》的 规范说明行解释。 （一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支 出。 （二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单 位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 （三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 的支出。 （四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险 缴费经费。 （五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单 位基本医疗保险缴费经费。 （六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。