廊坊市第十小学2016年度部门决算公开说明.doc

2016 年度廊坊市广阳区第十小学决算信息 公开情况 按照《预算法》、《河北省财政厅关于印发<河北省预决算公开操作规程实施细则>的通知》 （冀财 预﹝2016﹞129 号）等规定，现将 2016 年部门决算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： （一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。 （二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。 （三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。 （四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。 （五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体 全面发展。 （六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。 （七）做好安全防范，保证学生的人生安全。 机构设置： 我单位设有校长室、教导处、政教处、法制办、微机室、阅览室、图书室、会计室、医务室、1-6 年级办公室。 二、部门决算报表（详见附表） 三、2016 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况 2016 年度十小部门决算总收入是 2096.23 万元（其中财政拨款收入 1467.46 万元、其他收入 628.77 万元），比 2015 年度增长 702.93 万元，增长了 50.45%，增长的原因主要是中央和省级财政安 排用于教育的专项经费增加，以及 2016 年调增绩效工资标准、追加精神文明奖等，使得财政拨款收 入增加。此外，我单位 2015 年拆迁，2016 年回迁财拨供热工程建设费等其他收入增加。2016 年度十 小部门决算支出是 1496.23 万元，比 2015 年增长 102.93 万元，增长了 7.39%，增长的原因主要是中 央和省级财政安排用于教育的专项经费增加，以及 2016 年调增绩效工资标准、追加精神文明奖等， 使得项目支出和基本支出增加。2016 年度十小部门决算年末结转和结余是 600 万元。 （二）收入决算情况说明 十小 2016 年度部门决算收入是 2096.23 万元、比 2015 年增长了 702.93 万元（2015 年总收入 是 1393.3 万元），增长了 50.45%，增长的原因主要是中央和省级财政安排用于教育的专项经费增加， 以及 2016 年调增绩效工资标准、追加精神文明奖等，使得财政拨款收入增加。此外，我单位 2015 年 拆迁，2016 年回迁财拨供热工程建设费等其他收入增加。 （三）支出决算情况说明 十小 2016 年度部门决算支出是 1496.23 万元、总支出比 2015 年增加 102.93 万元（2015 年总 支出是 1393.3 万元），增长了 7.39%，增长的原因主要是中央和省级财政安排用于教育的专项经费增 加，以及 2016 年调增绩效工资标准、追加精神文明奖、学校回迁等，使得项目支出和基本支出增加。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 十小 2016 年度部门决算收入是 2096.23 万元（其中财政拨款收入 1467.46 万元、其他收入 628.77 万元），比 2015 年增加 702.93 万元，增长了 50.45%，增长的原因主要是中央和省级财政安排 用于教育的专项经费增加，以及 2016 年调增绩效工资标准、追加精神文明奖等，使得财政拨款收入 增加，此外，我单位 2015 年拆迁，2016 年回迁财拨供热工程建设费等其他收入增加。十小 2016 年 度部门决算支出是 1496.23 万元（其中基本支出 1481.97 万元、项目支出 14.26 万元） ；比 2015 年增 加 102.93 万元（其中基本支出增加 88.67 万元、项目支出增加 14.26 万元） ，增长了 7.39%，增长的 原因主要是中央和省级财政安排用于教育的专项经费增加，以及 2016 年调增绩效工资标准、追加精 神文明奖、学校回迁等，使得项目支出和基本支出增加。 （五）“三公”经费情况及增减变化原因 2016 年度部门“三公”经费支出 加（减少） 0 万元。 0 万元，比预算增加（减少） 0 万元，比 2015 年度决算增 其中：因公出国（境）费 0 万元（本单位 2016 年度组织出国（境）团组 0 个，因公出国（境） 人次数 0 人），比预算增加（减少） 0 万元，比 2015 年度决算增加（减少）0 万元 ；公务用车购 置及运行维护费 0 万元（公务用车购置数量 0 辆，购置金额 0 万元，公车运行维护费 0 万元，年末 公务用车保有量 0 辆），比预算增加（减少）0 万元，比 2015 年度决算增加（减少）0 万元 ；公务 接待费 0 万元（2016 年度国内公务接待 0 批次，合计接待 0 人次） ，比预算增加（减少）0 万元， 比 2015 年度决算增加（减少）0 万元 。 （六）机关运行经费支出情况的说明 2016 年度部门机关运行经费支出 0 万元，比 2015 年度增加（减少）0 万元 ，原因是没有支出。 （七）绩效预算信息 我单位按照预算绩效管理改革要求，以绩效为导向，严格执行绩效预算管理。2015 年，按照省 市文件要求，我单位重新修订了部门职责、工作活动及绩效评价指标，对预算项目执行及工作活动进 行了绩效评价，并将绩效评价结果应用到实际工作中，进一步提升了部门预算绩效管理工作水平。 （八）政府采购决算情况 2016年度部门政府采购支出0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元， 政府采购服务支出 0 万元。 （九）国有资产信息 截止到 2016 年 12 月 31 日，本年度增加实物一体机一台，价值 2.89 万元，无减少实物变动情况。 （十）其他需要说明的情况 1、无政府性基金预算财政拨款收入支出，空表列示； 2、无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示； 3、无政府采购情况，空表列示。 四、名词解释 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政 府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和 结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前 年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或 项目已完成等产生的结余资金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金 和职工福利基金等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完 成等产生的结余资金。 （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的 各项支出。 （十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急 性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包 括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。 （十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性 和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支 出。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和 公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆 购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等 的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。 （十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置 支出（含车辆购置税）。 （十六） 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购 买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用。