2015年度清西防汛部门决算公开.doc

2015 年度清远市清新区清西防汛工程 管理所部门决算公开 目 第一部分 录 清远市清新区清西防汛工程管理所概 况 一、 部门职责 二、 机构设置 第二部分 清远市清新区清西防汛工程管理所 2015 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 清远市清新区清西防汛工程管理所 2015 年部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 清远市清新区清西防汛工程管理所概 况 （一）部门主要职责 承担茅舍岭大泵站、茅舍岭旧站、山塘电排站、茅舍岭五孔 闸、清西运河闸、五结合运河闸和多个泄洪闸的机组设备运行、 检修、维护等工作；承担内坑、运河等多个河道的管理工作。对 清西内坑、清西运河等河道开展雨情、水情监测，健全完善各项 水文资料管理。承担茅舍岭大泵站、茅舍岭旧站、山塘电排站的 排灌和防汛工作。依法制止侵占、破坏、毁坏水利工程等违章、 违法行为。承办上级业务主管部门交办的其它工作。 （二）机构设置 本单位为正股级，财政拨付公益一类，设所长 1 名，副所长 3 名，编制数 35 名。2015 年期末在职人员 34 名，退休人员 22 名，遗属人员 4 名。 因本单位没有下级单位，所以在 2015 年部门决算中本级决 算和所属单位决算在内的汇总决算已做到最末级。 第二部分 清远市清新区清西防汛工程管理所 2015 年部门决算表 各部门应当公开 8 张部门决算表格，包括：1.收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决 算表》；2.财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出 决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公 共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支 出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除 涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预 算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预 算财政拨款基本支出决算表》 应当细化公开到经济分类款级科目。 没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。格式如下： 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：清远市清新区清西防汛工程管理所 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 一、财政拨款收入 1 361.84 一、一般公共服务支出 28 二、上级补助收入 2 二、外交支出 29 三、事业收入 3 93.6 三、国防支出 30 四、经营收入 4 四、公共安全支出 31 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 32 六、其他收入 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 53.62 36 8.04 10 九、医疗卫生与计划生育 支出 十、节能环保支出 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 9 37 445.92 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 十四、资源勘探信息等支 出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支 出 45 19 十九、住房保障支出 46 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、国债还本付息支 出 48 22 二十二、其他支出 49 本年支出合计 50 结余分配 51 年末结转和结余 52 23 用事业基金弥补收 支差额 24 年初结转和结余 25 455.43 95.88 26 27 决算数 2 14 本年收入合计 总计 行次 9.30 516.87 34.44 53 551.31 总计 54 551.31 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明： （1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两 位小数。 （2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科 目不用填列。 （3）收入总计数应等于支出总计数。 （4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方 附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决 01 表)。 收入决算表 公开 02 表 部门：清远市清新区清西防汛工程管理所 项 功能分 类科目 编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 社会保障和 就业支出 行政事业单 20805 位离退休 事业单位 2080502 离退休 208 本年收 入合计 1 财政拨 上级补 款收入 助收入 2 455.43 361.84 3 事业 收入 经营 收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 4 5 6 7 93.60 53.62 53.62 52.84 52.84 52.84 52.84 0.78 0.78 死亡抚恤 0.78 0.78 210 医疗卫生与 计划生育支 出 8.04 8.04 21005 医疗保障 8.04 8.04 2100502 事业单位 医疗 8.04 8.04 213 农林水支出 384.48 290.88 93.60 21303 水利 384.48 290.88 93.60 384.48 290.88 93.60 20808 2080801 抚恤 水利工程 运行与维护 住房保障支 221 出 住房改革支 22102 出 住房公积 2210201 金 2130306 9.30 9.30 9.30 9.30 9.30 9.30 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位 小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不 用填列。 （3）1 栏=（2+3+4+5+6+7）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要 说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决 03 表）。 支出决算表 公开 03 表 部门：清远市清新区清西防汛工程管理所 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏次 合计 208 单位：万元 社会保障和就业 支出 行政事业单位离 退休 事业单位离退 休 本年支 出合计 基本支 出 项目支 出 上缴上 级支出 经营 支出 对附属 单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 516.87 455.43 53.62 53.62 52.84 52.84 52.84 52.84 0.78 0.78 死亡抚恤 0.78 0.78 210 医疗卫生与计划 生育支出 8.04 8.04 21005 医疗保障 8.04 8.04 8.04 8.04 20805 2080502 20808 2080801 2100502 抚恤 事业单位医疗 61.44 213 农林水支出 445.92 384.48 61.44 21303 水利 445.92 384.48 61.44 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏次 2130306 2130314 水利工程运行 与维护 防汛 本年支 出合计 基本支 出 项目支 出 上缴上 级支出 经营 支出 对附属 单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 425.92 384.48 41.44 20.00 20.00 221 住房保障支出 9.30 9.30 22102 住房改革支出 9.30 9.30 2210201 住房公积金 9.30 9.30 注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位 小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不 用填列。 （3）1 栏=（2+3+4+5+6）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要 说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决 04 表）。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 清远市清新区清西防汛工程管理所 收入 单位：万元 支出 项 目 栏 次 一、一般公共预 算财政拨款 二、政府性基金 预算财政拨款 行 次 金额 项 目 1 栏 次 行 次 一、一般公共服务 支出 29 2 二、外交支出 30 3 三、国防支出 31 4 四、公共安全支出 32 5 五、教育支出 33 6 六、科学技术支出 34 1 7 8 9 361.84 七、文化体育与传 媒支出 八、社会保障和就 业支出 九、医疗卫生与计 划生育支出 37 8.04 8.04 352.32 352.32 9.30 9.30 十一、城乡社区支 出 39 12 十二、农林水支出 40 16 17 18 19 20 21 十六、金融支出 十七、援助其他地 区支出 十八、国土海洋气 象等支出 十九、住房保障支 出 二十、粮油物资储 备支出 二十一、国债还本 付息支出 4 53.62 11 15 3 53.62 38 14 2 36 十、节能环保支出 十三、交通运输支 出 十四、资源勘探信 息等支出 十五、商业服务业 等支出 政府性 基金预 算财政 拨款 35 10 13 合计 一般公 共预算 财政拨 款 41 42 43 44 45 46 47 48 49 22 本年收入合计 年初财政拨款结 转和结余 一般公共 预算财政拨款 政府性 基金预算财政拨 款 总计 二十二、其他支出 50 23 361.84 本年支出合计 51 423.28 423.28 24 95.88 年末结转和结余 52 34.44 34.44 25 95.88 457.72 457.72 53 26 54 27 55 28 457.72 总计 56 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填 表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位 小数。 （2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科 目不用填列。 （3）收入总计数应等于支出总计数。 （4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要 说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总 表》（财决 01-1 表）。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：清远市清新区清西防汛工程管理所 项 目 本年支出合计 单位：万元 基本支出 项目支出 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 1 2 3 423.28 361.84 53.62 53.62 52.84 52.84 52.84 52.84 0.78 0.78 死亡抚恤 0.78 0.78 210 医疗卫生与计 划生育支出 8.04 8.04 21005 医疗保障 8.04 8.04 8.04 8.04 208 20805 2080502 20808 社会保障和就 业支出 行政事业单位 离退休 事业单位离 退休 抚恤 2080801 2100502 事业单位医 疗 61.44 213 农林水支出 352.32 290.88 61.44 21303 水利 水利工程运 行与维护 352.32 290.88 61.44 332.32 290.88 41.44 2130306 2130314 防汛 20.00 20.00 221 住房保障支出 9.30 9.30 22102 住房改革支出 9.30 9.30 2210201 住房公积金 9.30 9.30 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表 说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位 小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不 用填列。 （3）1 栏=（2+3）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要 说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收 入支出决算表》（财决 07 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：清远市清新区清西防汛工程管理所 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30104 30106 30107 30108 30109 30199 303 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 工资福利支出 231.76 302 基本工资 64.08 30201 津贴补贴 99.69 30202 奖金 43.38 30203 其他社会保障缴费 23.93 30204 伙食补助费 30205 绩效工资 30206 机关事业单位基本 30207 养老保险缴费 职业年金缴费 30208 其他工资福利支出 0.69 30209 对个人和家庭的补助 105.90 30211 30301 离休费 30302 30303 30304 30305 30306 30307 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 30212 29.87 30213 30214 0.67 30215 30216 30217 30218 科目名称 金额 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 24.18 0.62 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费 0.11 0.10 0.43 0.35 0.07 用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 3.97 人员经费 经济分类 科目编码 30308 30309 30310 30311 30312 30313 科目名称 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 30314 采暖补贴 30315 30399 物业服务补贴 其他对个人和家庭 的补助支出 公用经费 金额 经济分类 科目编码 30224 科目名称 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护 30225 30226 40.34 30227 30228 30229 30231 30239 35.02 30240 30299 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 31012 31013 31019 31020 31099 304 30401 30402 30403 30499 307 30701 费 金额 7.56 3.44 2.90 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支 出 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购 置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗 补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位 的补贴 债务利息支出 国内债务付息 4.62 人员经费 经济分类 科目编码 公用经费 科目名称 金额 经济分类 科目编码 30707 399 39906 人员经费合计 337.66 科目名称 国外债务付息 其他支出 赠与 公用经费合计 金额 24.81 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关 填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位 小数。 （2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科 目不用填列。 （3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要 说明。 （4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基 本支出决算明细表》（财决 08-1 表）。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：清远市清新区清西防汛工程管理所 合计 1 3.00 单位：万元 2015 年度预算数 2015 年度决算数 公务用车购置及运行 费 因公 出国 公务 公务 （境） 用车 用车 小计 费 购置 运行 费 费 公务用车购置及运行 费 因公 出国 公务 公务 （境） 用车 用车 小计 费 购置 运行 费 费 2 3 3.00 4 5 3.00 公务 接待 费 合计 6 7 3.61 8 9 2.92 10 公务 接待 费 11 12 2.92 0.69 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明： （1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）2015 年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨 款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。 （3）1 栏=（2+3+6）栏，3 栏=（4+5）栏。7 栏=（8+9+12）栏。9 栏 =（10+11）栏。 （4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况 说明中予以说明。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：清远市清新区清西防汛工程管理所 项 功能分 类科目 编码 单位：万元 目 本年支出 年初结 转和结 余 本年收 入 小计 基本 支出 项目支 出 年末结 转和结 余 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0 0 0 0 0 0 科目名称 212 城乡社区支出 21209 城市公用事业 附加及对应专 项债务收入安 排的支出 2120901 城市公共设施 …… …… 注：此表没有发生数据。本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收 支情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位 小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不 用填列。 （3）（1+2-3）栏=6 栏，3 栏=（4+5）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要 说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款 收入支出决算表》（财决 09 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）。 第三部分 清远市清新区清西防汛工程管理所 2015 年部门决算情况说明 一、2015 年度收入支出决算总体情况说明 支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情 况。格式如下： （一）年度收入总体情况 清远市清新区清西防汛工程管理所 2015 年度总收入 455.43 万元，其中本年收入 455.43 万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入 361.84 万元，比上年决算数减少 104.07 万元，下降 22 %。主要原因是项目收入减少。 2．无上级补助收入。 3．事业收入 93.60 万元，比上年决算数增加减少 131.72 万 元，下降 58%。主要原因是项目收入减少。 4．无经营收入。 5．无其他收入。 （二）年度支出总体情况 清远市清新区清西防汛工程管理所 2015 年度总支出 516.87 万元，其中本年支出 516.87 万元。具体情况如下： 1.一般公共服务（类）支出 423.28 万元，主要用于农林水 支出、防汛，比上年决算数减少 40.34 万元，下降 9%，主要原 因是项目支出减少。 2.无教育（类）支出。 二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2015 年度财政拨款收入说明 清远市清新区清西防汛工程管理所 2015 年度财政拨款收入 合计 361.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 361.84 万 元，比年初预算数增加 22.30 万元，增长 7%；主要原因是人数 增加，人员经费增加；无政府性基金预算财政拨款收入。 （二）2015 年度财政拨款支出说明 清远市清新区清西防汛工程管理所 2015 年度财政拨款支出 合计 423.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 423.28 万 元，比年初预算数增加 83.74 万元，增长 25 %；主要原因是项 目支出增加；无政府性基金预算财政拨款支出。 三、2015 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 清远市清新区清西防汛工程管理所 2015 年度“三公”经费 财政拨款支出决算为 3.61 万元，完成预算 3 万元的 120%。其中： 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，预算为 0 万元；公务用车 购置及运行维护费支出决算为 2.92 万元，完成预算 3 万元的 97%；公务接待费支出决算为 0.69 万元，预算为 0 万元。2015 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是根据工作需 要，临时增加公务接待费等。 与上年相比，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 比上年减少 1.46 万元，下降 29%。其中：因公出国（境）费支 出决算 0 万元，无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算减 少 1.46 万元，下降 33%；公务接待费支出决算无增减。公务用 车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车运行维护 费支出减少。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2015 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.92 万元， 占 81%；公务接待费支出 0.69 万元，占 19%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局 （部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出 2.92 万元，其中：公务 用车购置支出为 0 万元，2015 年公务用车购置数 0 辆；公务用 车运行及维护支出 2.92 万元，2015 年局（部、委、办）机关及 下属 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于设备日常维护用 车。 3.公务接待费支出 0.69 万元，主要用于上级单位检查和相 关单位交流工作等方面的接待。2015 年，局（部、委、办）机 关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次； 发生国内接待 14 次，接待人数共 148 人。主要包括上级单位检 查和相关单位交流工作。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2015 年本部门机关运行经费支出 24.18 万元（与部门决算 中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政 拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加 9.63 万 元，增长 66%。主要原因是：是 2015 年本部门新增在编人员 4 名，临聘人员 2 名，其中临聘人员经费是由公用经费中支出，所 以造成运行经费增加。 （二）政府采购支出情况说明 2015 年本部门政府采购支出总额 8.35 万元，其中：政府采 购货物支出 8.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服 务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购 支出总额的 0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一 般公务用车 1 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用 车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台 （套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 1.本部门 2015 年度没有开展预算绩效管理工作，也没有开 展具体项目评价工作。 2.本部门 2015 年度无涉及民生项目工程。 3.本部门 2015 年度无重点支出项目。 第四部分 名词解释 为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业 名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门 可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减） 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得 的收入。 三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 （事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度 收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 五、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事 业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设 竣工项目结余资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 面发生的人员支出和公用支出。 八、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预 算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单 位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车 购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领 导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费， 指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。