2022年支付局部门整体支出绩效评价报告.docx

益阳市赫山区国库集中支付核算中心 部门整体支出绩效评价报告 一、基本情况 本单位的职责：配合财政各部门建立并完善国库单一账户体系； 监督单位预算指标与用款计划的执行；负责审核全区预算单位财政 支付申请，办理财政国库集中支付业务。 机构设置及人员情况：独立核算单位 1 个，无二级机构，本单 位经区编委核定的编制人数为 15 人。年末实有人数 9 人。 二、一般公共预算支出情况 （一）基本支出情况： 2021 年一般公共预算支出 164.39 万元，其中按支出性质和 经济分类：一般公共服务支出 137.90 万元，社会保障和就业支 出 17.68 万元，卫生健康支出 0.56 万元，住房保障支出 8.26 万元。 （二）项目支出情况： 本单位无项目支出。 三、政府性基金预算支出情况： 本单位无政府性基金预算支出。 四、国有资本经营预算支出情况： 本单位无国有资本经营预算支出。 - 1 - 五、社会保险基金预算支出情况： 本单位无社会保险基金预算支出。 六、部门整体支出绩效情况： （一）部门整体支出目标： 预决算公开：按照上级的要求，我中心在赫山区门户网站进行 了 2022 年预算公开。 资产管理：我中心进一步加强资产的管理，明确具体资产管理 人，严格报批、销审等手续。 三公经费：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支 出，取得了良好效果。2022 年“三公”经费财政拨款支出决算数为 0 万元，2022 年“三公”经费支出决算数 0 万元，主要原因是：我单 位实行了公车改革，已无公务用车支出，并厉行中央八项规定，无 公务接待费用。 内部管理制度建设：一是按照财政部制定的《内部会计控制规 范》，进一步完善本单位内部控制制度，夯实内控基础环境；二是进 一步明晰职责强化制约，推进内控机制建设。 （二）绩效评价工作情况 1.绩效评价目的 认真执行年初部门预算和财政政策要求。我中心经费安排严格 按照年初预算来执行，有效防止超预算；在资金使用上，严格遵守 各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和 手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列 - 2 - 支出等情况。 2.绩效评价工作过程 根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自 评方案进行研究和部署，全体干部共同参与，按照自评方案的要求， 对照各实施项目的内容逐条自评。在自评过程发现问题，查找原因， 及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。 （三）主要绩效及评价结论 （一）逐步完善、规范会计集中核算和国库集中支付工作流程， 严格执行先审后核再支付的工作步骤，严格执行内部操作规程，中 心主任、副主任、核算会计、资金管理出纳、银行业务联络员、档 案管理员专职传岗，各司其职，分工协作，责权清晰，确保了会计 集中核算和国库集中支付的平稳运行。 （二）加强银行账户管理。积极配合财政监督检查股和国库股 做好财政账户第三方对账工作，加强中心与银行、单位的账务核对， 按时将核对结果报送财政监督检查股，自觉接受财政内部监督。 （三）及时办理业务工作。2022 年，区国库集中支付系统办理 支付业务 68329 笔、支付金额达 77.5 亿元，直接支付金额占总支付 金额的 99%以上，并保持资金支付零差错。 七、存在的问题及原因分析 财政收付业务越来越多，管理风险加大。 八、下一步改进措施 （一）不断加强业务管理。目前我中心增加了工资发放、社保 - 3 - 费用缴纳等工作，需进一步加强管理，严格控制业务差错。 （二）科学理财，强化财政职能作用。按照中央和省、市部署， 进一步强化财政监督，积极推进财政预算、财政决算公开，不断提 高财政透明度 九、其他需要说明的情况 无其他需要说明的情况。 益阳市赫山区国库集中支付核算中心 2023 年 5 月 30 日 - 4 -