东莞银行玉兰理财莞利宝现金1号开放式净值型理财产品2023年二季度暨半年投资管理报告.docx

东莞银行玉兰理财莞利宝现金 1 号开放式净值型理财 产品 2023 年二季度暨半年投资管理报告 报告日：2023 年 6 月 30 日 东莞银行玉兰理财莞利宝现金 1 号开放式净值型理财产品于 2019 年 3 月 15 日成立，于 2019 年 3 月 15 日正式投资运作，目前投资运作正常。 一、产品情况 产品名称 东莞银行玉兰理财莞利宝现金 1 号开放式净值型理财产品 产品类型 非保本浮动收益 风险评级 R1 全国银行业理财信息登记系统登记编码 东莞银行销售编码 C1083119000010 GXJ001/GXJ002/GXJ003/GXJ004 业绩基准 详见官网公告 管理人 东莞银行股份有限公司 本报告是为投资者提供本产品运作情况的参考资料 托管人 招商银行股份有限公司 二、产品运行情况 产品报告日收益表现 日期 产品净值 产品累计净值 20230630 1.133512 1.133512 产品资产净值 杠杆水平 3,221,590,660.98 三、产品资产组合情况 穿透前资产分类表 资产类型 资产规模 资产占比 买入返售金融资产 320,760,753.08 9.37% 债券类资产 2,937,136,170.11 85.83% 存款等 164,259,645.35 4.80% 合计 3,422,156,568.54 100% 穿透后资产分类表 本报告是为投资者提供本产品运作情况的参考资料 1.06 资产类型 资产规模 资产占比 买入返售金融资产 320,760,753.08 9.37% 债券类资产 2,937,136,170.11 85.83% 存款等 164,259,645.35 4.80% 合计 3,422,156,568.54 100% 四、产品前十大资产持仓 序号 资产类型 资产明细 资产估值 占比 1 存款等 活期余额 164,259,645.35 4.80% 2 债券类资产 22 国新 D4 150,779,621.76 4.41% 3 债券类资产 22 东莞农村商业银行 CD068 149,830,168.89 4.38% 4 债券类资产 22 成都银行 CD161 109,913,993.96 3.21% 5 债券类资产 22 中泰 S2 102,101,698.63 2.98% 6 债券类资产 22 公路 01 101,487,123.29 2.97% 7 债券类资产 22 南电 SCP013 101,197,842.42 2.96% 8 债券类资产 22 广州地铁 SCP008 101,101,067.66 2.95% 9 买入返售金融资产 14 日质押式逆回购 100,075,342.50 2.92% 本报告是为投资者提供本产品运作情况的参考资料 10 22 建设银行 CD130 债券类资产 99,788,781.79 2.92% 五、报告期内关联交易发生情况 报告期内投资关联方发行的证券情况 序号 关联方名称 资产代码 资产名称 买入规模（元） 1 东莞证券股份有限公司 175215 20 东莞 01 20,000,000.00 报告期内投资关联方承销的证券情况 序号 关联方名称 资产代码 资产名称 买入规模（元） 1 - - - - 报告期内其他重大关联交易 序号 关联方名称 资产代码 资产名称 交易类型 交易金额（元） 1 - - - - - 六、产品前十大投资者情况 本报告是为投资者提供本产品运作情况的参考资料 排名 客户号 客户类别 持有份额 总份额 占比 1 2020063000309436 个人 80,698,249.98 2,840,941,406.17 2.84% 2 2018102400197340 机构 56,720,678.98 2,840,941,406.17 2.00% 3 2019062600280830 机构 52,332,053.00 2,840,941,406.17 1.84% 4 2022080500394943 机构 50,658,918.21 2,840,941,406.17 1.78% 5 2021100800369405 机构 46,193,142.87 2,840,941,406.17 1.63% 6 2020091400316924 机构 45,441,878.80 2,840,941,406.17 1.60% 7 2019012300244650 个人 35,000,889.39 2,840,941,406.17 1.23% 8 2020060300307232 机构 29,973,154.83 2,840,941,406.17 1.06% 9 2020112000326195 机构 25,347,311.30 2,840,941,406.17 0.89% 10 2019011400241203 个人 24,072,557.38 2,840,941,406.17 0.85% 单一投资者持有产品份额达到或者超过该产品总份额 20%的情况： 客户号 客户类别 持有份额 总份额 占比 持有份额变化情况 - - - - - - 七、产品整体情况 截至本报告日，所有投资资产正常运营，未发现有异常情况或不利情况。 本报告是为投资者提供本产品运作情况的参考资料 八、投资组合的流动性分析 投资组合的流动性风险是指本产品资金不足履行与负债相关义务的风险。流动性风险主要来自于 本产品资产如市场不活跃，可能带来资产变现困难或资产在市场出现剧烈波动的情况下不能以合理价 格变现的风险。 本产品管理人将合理安排所投资资产的期限，尽可能降低产品流动性风险，有效保障产品持有人 利益。 特此公告 东莞银行股份有限公司 2023 年 8 月 25 日 本报告是为投资者提供本产品运作情况的参考资料