东莞银行玉兰理财稳享纯固收1号13个月定开式理财产品2023年二季度暨半年投资管理报告.docx

东莞银行玉兰理财稳享纯固收 1 号 13 个月定开式理财 产品 2023 年二季度暨半年投资管理报告 报告日：2023 年 6 月 30 日 二、产品运行情况 东莞银行玉兰理财稳享纯固收 1 号 13 个月 定开式理财产品于 2022 年 12 月 26 日成立，并 产品报告日收益表现 日期 产品净 产品累 产品资产净 杠杆 值 计净值 值 水平 1.0209 1.0209 于 2020 年 12 月 26 日正式投资运作，目前投资 20230630 运作正常。 一、产品情况 产品名称 风险评级 东莞银行玉兰理财稳享纯固收 1 穿透前资产分类表 资产类型 资产规模 资产占比 现金及活期存款 180,104.03 2.27% 集合资产管理计划 1,279,416.80 16.09% 债券类资产 6,491,634.93 81.64% 合计 7,951,155.76 100% 非保本浮动收益 R2 全国银行业理财信息 C1083122000008 登记系统登记编码 东莞银行销售编码 1.00 三、产品资产组合情况 号 13 个月定开式理财产品 产品类型 7,949,176.44 WGSP01 业绩基准 详见官网公告 管理人 东莞银行股份有限公司 托管人 兴业银行股份有限公司 本报告是为投资者提供本产品运作情况的参考资料 穿透后资产分类表 资产类型 资产规模 资产占比 现金及活期存款 1,398,444.76 17.59% 债券类资产 6,552,711.00 82.41% 合计 7,951,155.76 100% 四、产品前十大资产持仓 序号 资产类型 1 集合资产管理计划 2 债券类资产 3 资产明细 资产估值 占比 1,279,416.80 16.09% 20 高投 01 732,168.19 9.21% 债券类资产 18 闽漳龙 MTN001 730,542.47 9.19% 4 债券类资产 20 东莞 01 726,200.21 9.13% 5 债券类资产 20 余杭创新 PPN005 722,908.23 9.09% 6 债券类资产 18 济高 02 719,738.96 9.05% 7 债券类资产 21 诸资 01 717,961.09 9.03% 8 债券类资产 21 泉州城建 MTN001 716,028.41 9.01% 9 债券类资产 22 淮交 D3 715,025.41 8.99% 10 债券类资产 22 虞资 D1 711,061.96 8.94% 中金瑞雨 1 号集合资产管理计 划 五、报告期内关联交易发生情况 报告期内投资关联方发行的证券情况 序号 关联方名称 本报告是为投资者提供本产品运作情况的参考资料 资产代码 资产名称 买入规模（元） 1 东莞证券股份有限公司 175215 700,000.00 20 东莞 01 报告期内投资关联方承销的证券情况 序号 关联方名称 资产代码 资产名称 买入规模（元） 1 - - - - 报告期内其他重大关联交易 序号 关联方名称 资产代码 资产名称 交易类型 交易金额（元） 1 - - - - - 六、产品整体情况 截至本报告日，所有投资资产正常运营，未发现有异常情况或不利情况。 七、投资组合的流动性分析 投资组合的流动性风险是指本产品资金不足履行与负债相关义务的风险。流动性风险主要来自于 本产品资产如市场不活跃，可能带来资产变现困难或资产在市场出现剧烈波动的情况下不能以合理价 格变现的风险。 本产品管理人将合理安排所投资资产的期限，尽可能降低产品流动性风险，有效保障产品持有人 利益。 特此公告 东莞银行股份有限公司 2023 年 8 月 25 日 本报告是为投资者提供本产品运作情况的参考资料