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齐鲁银行理财业务 2023 年上半年度报告 报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 产品管理人：齐鲁银行股份有限公司 第一章 理财产品新发、到期、存续情况 1.1 报告期内新发产品 产品类型 按募集方式 公募产品 私募产品 按投资性质 固定收益类 权益类 商品及金融 本期 上期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 数量（只） 占比 金额（万元） 占比 数量（只） 占比 金额（万元） 占比 69 82.14% 6776383.18 98.75% 55 80.88% 8701094.03 99.60% 15 17.86% 85447.00 1.25% 13 19.12% 34567.00 0.40% 84 100.00% 6861830.18 100.00% 68 100.00% 8735661.03 100.00% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 衍生品类 混合类 1.2 报告期内到期产品 产品类型 按募集方式 公募产品 私募产品 按投资性质 固定收益类 权益类 商品及金融 本期 上期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 数量（只） 占比 金额（万元） 占比 数量（只） 占比 金额（万元） 占比 56 88.89% 6602278.02 99.62% 48 82.76% 9565464.07 99.45% 7 11.11% 24919.02 0.38% 10 17.24% 52738.89 0.55% 63 100.00% 6627197.04 100.00% 58 100.00% 9618202.96 100.00% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 衍生品类 混合类 1.3 报告期末存续产品 产品类型 本期 上期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 数量（只） 占比 金额（万元） 占比 数量（只） 占比 金额（万元） 占比 按募集方式 公募产品 私募产品 按投资性质 固定收益类 权益类 商品及金融 125 84.46% 5819584.55 98.28% 106 87.60% 5526327.88 99.29% 23 15.54% 102055.86 1.72% 15 12.40% 39672.78 0.71% 148 100.00% 5921640.41 100.00% 121 100.00% 5566000.66 100.00% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 衍生品类 混合类 第二章 理财产品投资资产情况 穿透前金额 占全部产品总 穿透后金额 占全部产品总 （万元） 资产的比例 （万元） 资产的比例 现金及银行存款 34624.92 0.58% 37962.77 0.62% 同业存单 252938.75 4.22% 252938.75 4.16% 拆放同业及债券买入返售 322007.33 5.37% 322007.33 5.29% 债券 4814515.76 80.29% 5368328.44 88.23% 非标准化债权类资产 81428.42 1.36% 82545.25 1.36% 权益类资产 20551.14 0.34% 20551.14 0.34% 金融衍生品 0.00% 0 0.00% 代客境外理财投资 QDII 0.00% 0 0.00% 商品类资产 0.00% 0 0.00% 另类资产 0.00% 0 0.00% 公募基金 0.00% 0 0.00% 私募基金 0.00% 0 0.00% 资产管理产品 470499.8 7.85% 0 0.00% 委外投资--协议方式 0 0.00% 0 0.00% 合计 5996566.12 100.00% 6084333.68 100.00% 资产类别